| ◆投信ラップ口座に関するご留意事項 |
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資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」および「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」（以下、総称して「投信ラップ口座」といいます）は預金とは異なり元本の保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の支払対象ではありません。 |
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投信ラップ口座は、投資信託に投資します。投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組入れられた株式・債券・不動産投資信託証券（リート）等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、ご契約金額（投資元本）に損失が生じる場合があります。また、運用により生じた損益はすべてお客様に帰属します。 |
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投信ラップ口座に関してお客様にご負担いただく費用には、以下のものがあります（平成21年12月1日現在）。なお、お客様にご負担いただく下記費用の合計額については、組入れ投資信託および運用期間等により異なりますので、あらかじめ表示することができません。 |
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【投資顧問報酬】
◇資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」の場合
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■運用財産の時価評価額の平均残高に対して、最高年率1.47％（税込） |
◇資産運用口座「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」の場合
投資顧問報酬は「固定報酬」と「成功報酬」の合計となります。
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■固定報酬 |
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運用財産の時価評価額の平均残高に対して、最高年率0.84％（税込） |
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| ■成功報酬 |
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成功報酬計算基準日（毎年3月末日）における運用財産の時価評価額が、成功報酬の計算基準額※を上回った場合に、その上回った額に対して、15.75％（税込）
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新規契約時の運用財産額が当初の基準額となります。基準額は、運用財産の追加または一部払い出しがあった場合に、増加または減少します。成功報酬が発生した場合には、運用財産の時価評価額から固定報酬・成功報酬を控除した額が新たな基準額となります。 |
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【組入れ投資信託にかかる費用】
| ■信託報酬 |
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投資信託の純資産総額のうち、お客様の保有額に対し最高年率1.974％(税込)。年率は組入れ投資信託により異なります。 |
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■信託財産
留保額 |
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投資信託換金時の基準価額に対して、最高0.5%。割合は組入れ投資信託により異なります。 |
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■その他の
費用 |
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監査報酬、組入れ有価証券の売買委託手数料など。組入れ投資信託により異なり、また運用期間等により変動しますので、料率、上限額を示すことはできません。 |
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ご契約に際しては、事前に「提案書」および「契約締結前交付書面」をお渡しいたしますので、内容を十分お読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。 |
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